石城县通天寨景区管理中心2017年部门决算

文章来源:作者:发布时间:2018-09-29 18:09:00 字号:[ ]

石城县通天寨景区管理中心

2017年部门决算

 

    

 

第一部分  石城县通天寨景区管理中心概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  石城县通天寨景区管理中心2017年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  石城县通天寨景区管理中心2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  石城县通天寨景区管理中心概况

 

一、部门主要职能

石城县通天寨景区管理中心主要负责(含荷花园在内的乡村旅游示范点)的各项旅游综合服务、旅游商品销售、旅游咨询服务等

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1

第二部分  石城县通天寨景区管理中心2017年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2017年度收入总计44.44万元,其中上年结转和结余0万元,较上年下降0 %;本年收入合计44.44万元,较上年下降59.91%,主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入减少

本部门2017年度支出总计44.44万元,其中本年支出合计   44.44万元,较上年下降59.91%,主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入支出减少,城乡社区支出安排的支出减少;年末结转和结余0万元,较上年增长0%,主要原因是:年末无结转和结余

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为426.31万元,决算数为44.44万元,完成年初预算的10.42%,主要原因是:商业服务业等支出安排支出减少。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国防支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;教育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元, 完成年初预算的0%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为0.24万元,完成年初预算的100%;文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为5.69万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1.40万元,决算数为1.40万元,完成年初预算的100%;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;资源勘探信息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;商品服务业支出年初预算数为422.33万元,决算数为33.76万元,完成年初预算的8.0%;金融支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国土海洋气象支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;住房保障支出年初预算数为2.58万元,决算数为3.35万元,完成年初预算的100%;粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;债务付息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

按经济分类科目分:工资福利支出35.60万元,较上年增长29.4 %,主要原因是:工资上涨,人员增加;商品和服务支出0.24万元,较上年增长24.00%,主要原因是:物价上涨;对个人和家庭补助支出8.60万元,较上年增长155.19%,主要原因是:今年有奖励金。

三、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出44.44万元,比2016 年增加13.57万元,增长43.96%。主要原因是:科学技术支出、社会保障和就业支出增多。

机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年增长0%。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年增长0%。主要原因是:无。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年增长0%。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年增长0%。主要原因是:无。

“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

五、政府采购支出情况说明

本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金90万元,自评覆盖率达到100%

组织对“重大维修完善提升经费”等1个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出90万元。从监控情况来看,对绩效目标的实现程度实施跟踪监控,严格约束着项目预算执行全过程,能及时发现和纠正偏差,保证绩效目标如期实现,促使预算执行 有条不紊。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出44.44万元。从评价情况来看,绩效目标和指标完成情况较好, 各项指标总体实现,达到了既定的产出数量和效益,服务对象满意度较高。

2)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市本级部门决算中试点公开重大维修完善提升经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,重大维修完善提升经费项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是工程比较琐小;二是任务比较重;三是资金结算不及时。下一步改进措施:一是加快项目进度;二是资金及时结算。

附《项目支出绩效自评表》。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

第三部分  石城县通天寨景区管理中心2017年部门决算表

 

(详见附表)

 

附件:附表1:石城县通天寨景区管理中心2017年决算公开表.xls

附件:附表2:通天寨景区项目支出绩效自评表.xls
(发布者:县财政局)