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关于石城县2023年预算调整方案的报告

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主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,县财政局向本次常委会报告2023年县级财政预算调整方案(草案),请予审查。

今年以来,由于减税降费政策实施、土地出让市场低迷、上级转移支付及政府债券资金增加等因素影响,与年初预算安排相比,一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算收支情况均有所变化。按照《中华人民共和国预算法》及有关规定,对我县2023年预算进行调整。

一、一般公共预算收支调整情况

(一)一般公共预算收入调整情况

一般公共预算收入由年初预算80630万元调增1111万元,调整为为81741万元,其中:税收收入调增1210万元,调整为58740万元;非税收入调减99万元,调整为23001万元。调整后一般公共预算收入比2022年决算数增幅由年初的4%调整至5.4%,税占比由71.35%调整至71.86%。

上级补助收入调增79725万元,调整为227184万元;一般债券转贷收入调增19369万元,调整为28428万元;上级结余调增443万元,调整为2625万元;调入资金调增2165万元,调整为3101万元。调整后一般公共预算总收入343079万元。

(二)一般公共预算支出调整情况

2023年一般公共预算总支出预计343079万元,其中:一般公共预算本级支出321651万元、上解支出6065万元、债务还本支出15363万元。2023年1月-12月16日上级转移支付收入227184万元(其中特别国债高标准农田项目3198万元),较年初预算数增加79725万元,由于上级转移支付补助还未最终确定,具体以年终决算数据为准。具体支出拟调整如下:

1.一般公共服务支出由18108万元调整为22408万元,调增4300万元;

2.国防支出由180万元调整为390万元,调增210万元;

3.公共安全支出由5996万元调整为9976万元,调增3980万元;

4.教育支出由44380万元调整为64136万元,调增19756万元;

5.科学技术支出由2800万元调整为7426万元,调增4626万元;

6.文化旅游体育与传媒支出由4000万元调整为4047万元,调增47万元;

7.社会保障和就业支出由40487万元调整为52044万元,调增11557万元;

8.卫生健康支出由28300万元调整为29420万元,调增1120万元;

9.节能环保支出由6796万元调整为18367万元,调增11571万元;

10.城乡社区支出由8544万元调整为9402万元,调增858万元;

11.农林水支出由46900万元调整为62799万元,调增15899万元;

12.交通运输支出由6642万元调整为16632万元,调增9990万元;

13.资源勘探工业信息等支出由500万元调整为646万元,调增146万元;

14.商业服务业等支出由800万元调整为1011万元,调增211万元;

15.金融支出由30万元,不作调整;

16.自然资源海洋气象支出由1300万元调整为1431万元,调增131万元;

17.住房保障支出由8000万元调整为13060万元,调增5060万元;

18.粮油物资储备支出由720万元调整为214万元,调减506万元;

19.灾害防治及应急管理支出由1800万元调整为2720万元,调增920万元;

20.预备费3000万元全部分配用于应急救灾等支出;

21.债务付息支出由4960万元调整5467万元,调增507万元;

22.债务发行费用由20万元调整为25万元,调增5万元;

23.上解支出由6000万元调整为6065万元,调增65万元;

24.一般债务还本支出由3万元调整为15363万元,调增15360万元。

二、政府性基金预算收支调整情况

(一)收入预算调整情况

本级政府性基金收入由年初预算的121637万元基础上调减36263元,调整为85374万元,主要是受房地产市场等影响,土地市场低迷,造成我县国有土地出让收入较年初减收较大。

上级补助收入调增8435万元,调整为8435万元;专项债券转贷收入调增95056万元,调整为121223万元;上年结余调增2015万元,调整为5126万元。调整后政府性基金总收入220158万元。

(二)支出预算调整情况

2023年政府性基金总支出预计220158万元,其中:本级政府基金支出168528万元、上解支出1080万元、债务还本支出29697万元,专项债项目收益年终结余20853万元。2023年1月-12月16日上级专项转移支付收入8435万元,由于上级转移支付补助还未最终确定,具体以年终决算数据为准。具体支出拟调整如下:

1.文化旅游体育与传媒支出由8万元调整为11万元,调增3万元;

2.社会保障和就业支出由1万元调整为458万元,调增457万元;

3.城乡社区支出由137986万元调整为96057万元,调减41929万元,主要是国有土地出让收入大幅减少,调减了相应支出;

4.交通运输支出由432万元调整为1563万元,调增1131万元;

5.其他支出由6997万元调整为57624万元,调增50627万元,主要是新增地方政府专项债券支出;

6.专项债券付息支出由1208万元调整为12710万元,调增11502万元;

7.专项债券发行费用支出由100万元调整为105万元,调增5万元;

8.上解支出由1800万元调整为1080万元,调减720万元;

9.专项债务还本支出由2383万元调整为29697万元,调增27314万元;

10.结转下年支出调增20853万元,为专项债项目收益结余,专项债项目收益按要求只能用于专项债券还本付息支出。

三、社保基金预算收支调整情况

(一)收入预算调整情况

2023年全县社会保险基金预算收入由年初预算的34563万元调增1080万元,调整为35643万元。具体情况如下:

城乡居民社会养老保险基金收入由年初预算16435万元,调减525万元,调整为15910万元;机关事业基本养老保险基金收入由年初预算18128万元,调增1605万元,调整为19733万元。

(二)支出预算调整情况

2023年全县社会保险基金预算支出由年初预算的29220万元,调减939万元,调整为28281万元。具体情况如下:

城乡居民社会养老保险基金支出由年初预算11382万元,调减1199万元,调整为10183万元;机关事业养老保险基金支出由年初预算17838万元,调增260万元,调整为18098万元。

调整后,2023年社会保险基金年末滚存结余35199万元。

四、国有资本经营预算收支调整情况

2023年国有资本经营预算收支暂不做调整。

五、新增地方政府债券调整

(一)新增地方债券收入调整情况

《关于2023年第八批新增债券转贷县(市、区)有关事项的通知》(赣市财债字〔2023〕20号)和《关于2023年第十批新增债券转贷县(市、区)有关事项的通知》(赣市财债字〔2023〕25号),下达我县2023年新增专项债券资金26314万元。根据《中华人民共和国预算法》《江西省预算审查监督条例》以及《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕225号)等规定,地方政府债券收支实行预算管理,在经县十九届人大常委会第十八次会议批准的2023年调整预算基础上,本次政府性基金预算收入中专项债券转贷收入调增26314万元。

调整后,2023年一般公共预算收入中一般债券转贷收入为13071万元,政府性基金预算收入中专项债券转贷收入为91528万元。

(二)新增地方债券支出调整情况

在经县十九届人大常委会第十八次会议批准的2023年调整预算基础上,本次政府性基金预算支出中专项债券转贷收入安排的支出相应调增26314万元。

调整后,2023年一般公共预算支出中一般债券转贷收入安排支出为13071万元,政府性基金预算支出中专项债券转贷收入安排的支出为91528万元。

按照上级要求,新增一般债券资金要用于公益性资本支出,新增专项债券资金要用于有收益的公益性项目支出。我县对照债券资金使用要求,结合我县实际,将债券资金安排用于部分县委、县政府确定的重点工程、重点项目,具体安排如下:

1.新增一般债券13071万元(原已作预算调整,本次不调整)

1)石城县社会福利院护理型床位提升改造项目385万元。

2)石城县塘子岭至睦富桥公路建设1054万元。

3)石城县农村雪亮工程877万元。

4)石城县东城大道南延伸段道路新建工程695.5万元。

5)石城县发展九路道路工程370万元。

6)石城县莲乡大道和振兴大道路面修复及改造工程300万元。

7)石城县西环路(大窝里路栏皋路)道路新建工程767.69万元。

8)石城县文昌路(北段)道路工程110.5万元。

9)石城县雪亮工程619万元。

10)石城县简易生活垃圾填埋场环境治理工程1300万元。

11)石城县委党校智能化系统和专项设施设备采购项目1380.31万元。

12)石城县琴江镇前江片区乡村振兴示范项目900万元。

13)石城县松山路道路工程300万元。

14)石城县简易生活垃圾填埋场环境治理工程400万元。

15)石城县南苑路西延伸段道路工程320万元。

16)石城县赣江源镇中心卫生院建设项目400万元。

17)石城县智慧安防小区建设170万元。

18)石城中学新校区项目1722万元。

19)石城县东城中小学项目1000万元。

2.新增专项债券91528万元,其中:本次调整26314万元。

1)石城县2022年高标准农田建设项目6167万元。

2)石城县棚户区改造温坊返迁安置房建设项目20000万元。

3)石城县棚户区改造兴隆返迁安置房建设项目20000万元。

4)赣州市石城县全域旅游基础设施建设项目3804万元。

5)石城县151座山塘生态环境提升改造项目1000万元。

6)石城县县城取水口上移岩岭水库工程5120万元。

7)石城县第三人民医院扩建项目4500万元。

8)石城县城乡公办幼儿园建设项目2223万元。

9)石城县城北片区老旧小区改造项目2400万元。

10)赣州市石城县全域旅游基础设施建设项目19514万元。(本次调整)

11)石城县儿童医疗保健中心建设项目4800万元。(本次调整)

12)石城县城区智慧综合停车场建设项目2000万元。(本次调整)

(三)2023年地方政府债务限额

根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》精神,全县债务限额在县十九届人大常委会第十八次会议批准的2023年调整预算基础上进行调整,目前全县政府债务限额为67.42亿元,其中一般债务限额18.07亿元,专项债务限额49.35亿元。全县地方政府债务存量余额为63.5亿元,其中:一般债务16.14亿元,专项债务47.36亿元,我县政府债务在限额范围内。

附件:1.石城县2023年预算调整总表

2.石城县2023年财政一般公共预算收支调整表

3.石城县2023年政府性基金预算收支调整表

4.石城县2023年社会保险基金收支调整表

5.石城县2023年国有资本经营预算收支调整表

关于石城县2023年预算调整方案(草案)的报告附表

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