石城县农林水企业2023年国有资产经营管理情况专项报告

石城县农林水企业2023年国有资产

经营管理情况专项报告

（2024年8月28日在石城县第十九届人大常委会第26次会议上）

石城县财政局党组成员、国有资产服务中心党组书记、主任  陈仪信

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向常委会汇报农林水企业2023年国有资产经营管理情况，请予审议。

一、公司基本情况

（一）基本情况

县农发公司成立于2004年1月18日，注册资本1亿元，公司主要职能有：农产品、水果、蔬菜、苗木、花卉的种植、加工与销售，畜禽、水产的养殖、加工与销售，日用百货，家用电器、办公用品批发兼零售，以及餐饮服务、光伏发电、农业观光、农村基础设施建设，土地整理、土地开发、政府投资项目代建管理等。

县林发公司成立于2017年12月22日，注册资本1亿元，公司主要职能有：林业工程项目实施，林下种植与养殖，木材生产及经营加工、林产品交易、苗木培育，林业社会化服务，林地流转及收储利用，森林旅游与康养，森林文化传承与发展等。

县水发公司成立于2018年1月8日，公司主要职能有：水资源综合利用开发、河砂资源开采、水库山塘建设及除险加固、城市和圩镇防洪、河道整治与修复、水电、水源及水生态工程建设、水土保持、农田水利建设与管护、城乡居民供用水及其他与水利相关的各类水利工程建设与经营管理、水利建设项目规划设计及监理、水利资产评估与咨询等。

（二）整合后架构及运营业务情况

2023年10月县属国有企业优化升级，县农发公司、县林发公司、县水发公司成立县农林水企业综合党委，三块牌子一套班子，共有干部职工106人，党员21人。设立公司党委、董事会、经理层议事决策机构，公司党委、董事会与经理层成员实行双向进入、交叉任职。公司内设部门5个：综合办公室、党群工作部（组织人事部）、战略发展部（投融资部、市场发展部、经营管理部）、财务管理部（内审部）、工程管理部。下辖16个子公司，1个参股公司。三个公司整合后，县农林水企业具体主要经营农产品销售、米粉生产、大棚蔬菜、光伏产业、长乐农旅、食堂运营、低质低效林改造、“五位一体”运维管护（水利骨干工程、田间工程、小型农村饮水工程、河道保洁、农饮技改），以及水利工程项目建设等九大板块业务。

二、企业资产负债情况

2023年县农林水企业资产总额18.73亿元，同比上年增长6.79%；负债总额11.19亿元（若加上企业重复计算的已列入政府债务的隐性债务2.6亿元，专项债券2.81亿元，则总负债为 16.6亿元），同比上年增长6.7%；资产负债率59.74%，同比上年下降0.12%（若加上企业重复计算的已列入政府债务的隐性债务、政府债券后，县农林水企业资产负债率则为88.62%）。

附表1：2023年县农林水企业资产负债统计表

单位：万元

三、国有固定资产情况

2023年末县农林水企业的国有固定资产58795.3万元，其中固定资产35477.67万元，无形资产23317.63万元。

附表2：2023年末县农林水企业国有固定资产明细表

单位：万元

四、主要经济指标完成情况

2023年县农林水企业实现营业收入16049.75万元，完成目标任务的126.4%；实现净利润284.53万元，完成目标任务的121.1%；上缴税收925.86万元，完成目标任务的106.8%；项目投资10700.26万元，完成目标任务的119.6%；融资25700.6万元，完成目标任务的85.7%。

附表3：2023年县农林水企业主要经济指标完成情况

单位：万元

五、特色亮点和工作成效

（一）党建引领作用更加凸显，党建业务融合“由浅入深”

学习宣传党的二十大及习近平总书记考察江西重要讲话精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，将党建工作贯穿企业优化升级全过程，融入到生产经营、目标管理、企业效益、项目运行等主要工作中，确保党建与公司业务深度融合。全面提升党委核心力，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，引导全体党员干部立足岗位、聚焦中心、担当奉献、主动作为，推进企业党建品牌建设做细走实。认真贯彻县委、县政府重要决策部署，班子起到统揽全局、谋长求远的重大作用。

（二）公司主营收入再上台阶，企业营业效益“稳中向好”

2023年，农林水企业完成营业收入1.6亿余元，同比增长16.4%。砂石销售25万余方，销售收入2429万元，比上年增长86%。自种经营大棚蔬菜基地9个1100亩，合作种植大棚800亩，实现销售收入560万元，大棚蔬菜实现转亏为盈。长乐农旅重新运营，完成农旅园区6.62兆瓦光伏项目及停车场项目建设，提升改造配套设施、生态餐厅，创办研学基地。光伏产业全年发电量9524.3万度，实现营业收入7137.1万元。同时，村级光伏助力村集体经济发展，为全县村集体经济创收1500万元。食堂管理服务更加优质，2023年负责政府机关食堂及石城二中食堂运营，实现营业额960余万元。2023年完成低效林改造0.64万亩，低质低效林抚育1.21万亩，“四化”项目抚育1170亩。巩固石城米粉品牌，全年生产销售米粉760吨，销售收入480万元。

（三）企业社会责任更显担当，惠民服务评价“赢得口碑”

对全县农田水利骨干工程、田间工程、小型供水工程、河道保洁、农饮技改等实行“五位一体”维养管护，推行“企业化管理、保姆式服务”。对全县60多万米水渠、20.73万亩良田、249座分散小型供水工程、全县47条主要河流及700公里小溪小河进行了有效管护，受到群众的一致好评。同时，加大公益类项目建设，2023年融投资1.56亿元投入水利项目建设，比上年增长61.5%。七机排水库项目全面完工，有效解决1.8万人安全饮水和1万亩良田灌溉，大昌坝应急水源项目完工并接入城乡供水一体化系统，城乡饮水品质得到进一步提升。屏山镇至亨田段防洪工程、赣江源头琴江河流域综合治理—岸线生态修复工程、水系连通流域综合治理工程等项目已全面启动建设并有序推进。

（四）企业资金活力明显增强，财税利润上缴“名列前茅”

2023年，全年累计融资授信5.025亿元，融资放款2.57亿元，完成年度融资任务的85.7%，为企业发展与壮大不断注入活水。2023年上缴财政非税收入1.65余亿元，其中水库经营权转让1.069亿元，采砂经营权转让4483万元，光伏捐赠资金1500万元。全年三家企业缴纳税收925.86万元，同比增长18.4%；上缴企业利润600余万元。

（五）中心工作任务落到实处，工作成效“可圈可点”

集中参与“五城同创”环境整治200余次、发放倡议书等宣传单4000余份，悬挂宣传横幅30多条（次）、更新宣传栏内容20余块（次）。深入社区发放网络反诈宣传单1000余份，张贴宣传海报60多张，发放、张贴宣传单宣传防溺水1000余份，组织400余人（次）在责任辖区开展志愿者活动，签订《石城县干部职工反邪教承诺书》100余份，切实做好社会稳定平安建设工作。帮扶乡村振兴工作经费20万元，派驻常驻工作队队员5人，33名党员干部与脱贫户结对帮扶。开展巡察反馈问题整改103个，占反馈107个问题的96.3%。组织200余人次深入帮扶企业开展精准扶企工作。开展安全隐患排查212次，明察暗访下属子公司106次，切实加强日常督查工作。

（六）班子自身建设更加扎实，企业形象“内外兼修”

常态化抓好党风廉政建设，把牢发展方向，明主业、扬优势，查短板、补劣势，抓整合、聚合力，守住廉洁自律、安全生产、底线，做到内化于心、外化于行，塑造了良好企业形象。认真抓实民主政治建设，完善建章立制，强化企业规范管理，科学制定制度、精准完善制度、严格执行制度，坚持以制度管人、以机制管事。积极营造干事创业敢为善为的浓厚氛围，努力激发企业潜能，公司上下焕发出谋长谋远、开拓创新、敢想敢闯敢干的优良精神状态，呈现出精诚团结、共谋发展，无私奉献、奋发有为，主动谋事、争着干事的良好工作局面。

六、存在的问题或困难

（一）企业资产规模偏小，农林水三家企业资产总额仅有18.73亿元，企业融资能力及信用评级提升受限，资产负债率偏高，企业抗风险能力有待进一步增强。

（二）企业实体化、市场化、效益化转型还有欠缺，围绕主责主业拓展业务，实现经济效益提升还需进一步加强。

七、2024年工作计划

2024年，县农林水企业将紧紧围绕县委县政府工作部署，主要围绕“195”思路推进工作，即抓住党建引领企业发展这一主线、巩固发展九大板块主营业务、谋划新增五大板块业务。2024年，力争主营业务收入突破2亿元，同比增长10%左右，上缴利税突破1000万元，增比8%以上，融资贷款力争完成9.4亿元（国储林专项5亿元、年度任务4.4亿元），比上年增加6.8亿元。

（一）牢牢抓住党建引领企业发展这一主线

以党建为引领，抓好主责主业，推动公司各板块业务有成效、有创新、有突破，促进企业高质量发展。

（二）持续巩固发展九大板块主营业务

年内农产品争取实现销售额650万元；米粉力争销售量达到800吨、销售额达到510万元，同比上年增加40 吨和30万元；大棚蔬菜自种700亩、合种800亩、出租760亩，争取盈利向好；光伏产业力争总规模达150兆瓦左右，实现年度发电总量14100万度；长乐农旅力争年营业收入100万元以上；食堂营业收入争取900万元，成为公司的又一优势产业；改造低质低效林7000亩、抚育14000亩；进一步做好水利骨干工程、田间工程、小型农村饮水工程、河道保洁、农饮技改等“五位一体”维养管护；如期完成水系连通流域综合治理工程、七机排水库、屏山镇至亨田段防洪工程后期施工任务和结算业务。

（三）深入谋划新增五大板块业务

一是国储林运营项目。扎实推进国家储备林项目建设，收储国储林面积5万亩以上，同步推进国储林运营管理。二是高标准砂场项目。年内建成年产100万吨标准化砂场，延长砂石产业链；新增环保运输、袋装砂设备。三是山泉水瓶装项目。谋划好年产30万吨瓶装水项目，330ml 7万吨、550ml 8万吨、桶装水10万吨、日产3万瓶。四是水利建设项目。年内新增三级水利资质，填补国企无水利项目建设资质的空白。五是林业苗圃项目。自育低质低效林苗木，降低育林成本。